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Risiko-Chance-Rechner

Vergleiche das Risiko an deinem Stopp und die Chance an deinem Kursziel vor und nach Kosten in einer einzigen Kurswährung.

Chance-Risiko-Verhältnis nach Kosten
2
Chance / Risiko
Risiko pro Einheit nach Kosten: USD 5.00
Zielertrag pro Einheit nach Kosten: USD 10.00
Chance-Risiko-Verhältnis vor Kosten
2.0
Risiko pro Einheit vor Kosten
USD 5.00
Chance pro Einheit vor Kosten
USD 10.00
Risiko pro Einheit nach Kosten
USD 5.00
Ergebnis am Kursziel pro Einheit nach Kosten
USD 10.00
Trefferquote für die Gewinnschwelle vor Kosten
33.33%
Trefferquote für die Gewinnschwelle nach Kosten
33.33%
Risiko der Position vor Kosten
USD 500.00
Chance der Position vor Kosten
USD 1’000.00
Risiko der Position nach Kosten
USD 500.00
Ergebnis der Position am Kursziel nach Kosten
USD 1’000.00

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Hier werden nur ein festes Ergebnis am Stopp und ein festes Ergebnis am Kursziel modelliert. Es wird weder vorhergesagt, wie häufig das Kursziel erreicht wird, noch eine Währung umgerechnet oder eine Positionsgrösse empfohlen. Tatsächliche Ausführungen und Kosten können abweichen.

Modellierte Ergebnisse am Stopp und am Kursziel
ErgebnisRisikoChanceNet RiskNet RewardAmount Net RiskAmount Net Reward
StoppUSD 5.00—USD 5.00—USD 500.00—
Kursziel—USD 10.00—USD 10.00—USD 1’000.00

So verwendest du den Chance-Risiko-Rechner

  1. Wähle eine Handelsrichtung und eine Kurswährung. Gib Einstiegs-, Stopp- und Zielkurse in dieser Währung pro Einheit ein.
  2. Gib optional den Spread, die Slippage am Stopp und die Kommission für Eröffnung und Schliessung in derselben Währung pro Einheit ein. Spread und Kommission verringern den Erlös am Kursziel; Slippage wird nur am Stopp berücksichtigt.
  3. Gib optional die Positionsgrösse in Einheiten ein, um Gesamtbeträge zu sehen. Lass das Feld leer, um Ergebnisse pro Einheit zu erhalten.
  4. Vergleiche die Chance-Risiko-Verhältnisse vor und nach Kosten sowie den Anteil der Ergebnisse am Kursziel, der bei diesen beiden modellierten Ergebnissen zum Erreichen der Gewinnschwelle nötig ist.

Formel

Das Risiko pro Einheit ist der absolute Abstand zwischen Einstiegs- und Stoppkurs. Die Chance pro Einheit ist der absolute Abstand zwischen Einstiegs- und Zielkurs. Für das Chance-Risiko-Verhältnis wird die Chance durch das Risiko geteilt.Nach Kosten gilt: Risiko = Risiko vor Kosten + Spread + Slippage am Stopp + Kommission für Eröffnung und Schliessung pro Einheit. Ergebnis am Kursziel = Gewinnpotenzial vor Kosten − Spread − Kommission für Eröffnung und Schliessung pro Einheit. Slippage wird beim Kursziel der Limitorder nicht abgezogen.Vor Kosten gilt: Trefferquote für den Break-even = Risiko ÷ (Risiko + Gewinnpotenzial). Verwende nach Kosten stattdessen das Risiko und das Ergebnis am Kursziel nach Kosten. Multipliziere den Anteil mit 100, um ihn als Prozentsatz auszudrücken. Die Formel nach Kosten gilt nur, wenn das Ergebnis am Kursziel null oder positiv ist.Für die Beträge der Position wird jeder Wert pro Einheit mit der eingegebenen Anzahl an Einheiten multipliziert. Es findet keine Umrechnung in die Kontowährung statt.Beispiel: Eine Long-Position mit Einstiegskurs 100, Stopp 95 und Kursziel 110 USD pro Einheit hat ein Risiko von 5 und ein Gewinnpotenzial von 10 USD pro Einheit, ein Brutto-Gewinnpotenzial/Risiko-Verhältnis von 2 und eine Brutto-Trefferquote für den Break-even von 33.33%. Bei einem Spread von 1, einer Slippage am Stopp von 1 und einer Kommission für Eröffnung und Schliessung von 0.5 USD pro Einheit beträgt das Nettorisiko 7.5 und das Nettogewinnpotenzial 8.5 USD pro Einheit. Das Nettoverhältnis beträgt 1.1333333 und die Netto-Trefferquote für den Break-even 46.88%. Bei 10 Einheiten beträgt das Nettorisiko der Position 75 USD und das Nettoergebnis der Position am Kursziel 85 USD.

Häufige Fragen

Wie unterscheiden sich Brutto- und Nettoverhältnisse?

Für das Bruttoverhältnis wird der Abstand zwischen Einstiegs- und Zielkurs durch den Abstand zwischen Einstiegs- und Stoppkurs geteilt. Das Nettoverhältnis verwendet die Chance und das Risiko nach den von dir eingegebenen Kosten. Es ist nicht verfügbar, wenn nach Kosten am Kursziel ein Ergebnis von null oder ein negatives Ergebnis bleibt.

Sagt die Trefferquote für die Gewinnschwelle die Erfolgsquote von Trades voraus?

Dies ist eine rechnerische Betrachtung zweier fester Ausgänge: Kursziel oder Stopp, jeweils mit denselben Kosten. Die Trefferquote ist der Anteil der Ausgänge am Kursziel, der zum Erreichen des Break-even benötigt wird, und keine Vorhersage, wie oft das Kursziel erreicht wird. Tatsächliche Ausführungen und Kosten können abweichen. Das Ruinrisiko wird damit nicht berechnet.

Welche Währung und Positionsgrösse soll ich eingeben?

Gib einen aus drei Grossbuchstaben bestehenden Code für die Kurswährung ein. Verwende diese Währung für jeden Kurs und alle Kosten. Die Währung kennzeichnet die Ergebnisse ohne Umrechnung. Optional kannst du eine positive Anzahl Einheiten eingeben, auch Bruchteile von Einheiten. Gib Einheiten ein, keine Lots. Lass das Feld leer, um nur Ergebnisse pro Einheit zu erhalten.

Wie werden Handelskosten berücksichtigt?

Der Spread ist ein Kursaufschlag, der bei jedem Ausgang einmal berücksichtigt wird. Gib null ein, wenn deine Kurse ihn bereits enthalten. Slippage ist ein Kursaufschlag über den Stopp hinaus und wird nur dort berücksichtigt; das Kursziel wird als Limitorder behandelt. Die Kommission ist der Gesamtbetrag für Eröffnung und Schliessung in der Kurswährung pro Einheit. Leere Kostenfelder werden als null gewertet.

Was passiert, wenn die Kosten die Chance am Kursziel übersteigen?

Die Kosten übersteigen die Chance am Kursziel. Sowohl am Kursziel als auch am Stopp entsteht in diesem Modell ein Verlust, sodass keine Trefferquote die Gewinnschwelle erreichen kann.

Weitere Tools

PositionsgrössenrechnerLotgrösse aus Kontostand, Risiko und Stop-Loss, mit einem Gold-Modus (XAUUSD).PipwertrechnerWas ein Pip bei jedem Währungspaar und jeder Lotgrösse wert ist.ZinseszinsrechnerWie dein Konto wächst, wenn du Erträge reinvestierst.Durchschnittskostenrechner (DCA)Dein durchschnittlicher Einstiegskurs über mehrere Käufe hinweg.RuinrisikorechnerSchätze die Wahrscheinlichkeit, innerhalb einer gewählten Anzahl von Trades eine Verlustschwelle zu erreichen.Forex-HandelszeitenWann sich die Handelssitzungen in Sydney, Tokio, London und New York überschneiden.Trading-TagebuchErfasse abgeschlossene Trades, Kosten und das anfängliche Risiko in einer Arbeitsmappe.

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